週間運用報告2023.09.02
今週のMYポートフォリオのパフォマンスは+20.0%、年初来で+112.1%でした。
保有していた名村造船、リアルゲイトの大幅な上昇が寄与しています。
日経平均株価は2.2%上昇し、市場は米FRB議長パウエルのジャクソンホール会議
の講演内容に注目しました。パウエルの姿勢は従来通りで、市場に安心感が広がっ
たようです。一方で、福島第一原発処理水の海洋放出に関する懸念から、日中関係
が悪化し、インバウンド関連銘柄は弱い動きを見せました。
インバウンド関連の下落を受けて、4936:アクシージアを購入。
今回起きた処理水の放出による中国の不買運動ですが、政治的思惑が強く短期で終息す
るのではないかと考えています。また、顧客対象としている富裕層と不買運動をしてい
る層は重ならないとの読みです。研究、物流施設の内製化による利益率の向上、日本で
の販売チャネルの増加による中国ECでの売り上げ増加を鑑み、来期は強気の業績予想を
出してくるのではないかと思います。ということで、ひとまず本決算発表までの保有で
す。